第五百五十六章 远期外汇交易-第2/2页

    汇储司需要2个月后的48亿美元头寸来闭合一定的敞口，让他们不必要承受2个月期间汇率变动产生的风险，但他们需要泰隆国际去拿，也就是说……泰隆国际参与了汇储操作。

    苏焕章、赵忠翰是宁愿亏钱也要做好这张单子的。

    “但我不确定欧元的远期汇率，我也没有远期外汇交易的报价经验。”王诺头疼的说道。

    汇储司那边要求泰隆国际在2个月后提供48亿美元的美/欧头寸，泰隆国际就要在期间卖出美元、买入欧元，而且不要是期权类的操作，必须到期能交割，也就是拿美元先换欧元。

    现在美元兑欧元的即期市场汇率是0.8452，泰隆国际要怎么给这张远期外汇交易单子报价，才是核心问题，也就是说，大家觉得2个月后的欧元是升值还是贬值？甚至只要是确定2个月内欧元有没有贬值或者升值、并且拥有直接交易的量能，就可以操作了。

    例如报价0.85，己方在2个月，如果拿到美/欧0.8450的欧元，到时候用0.8500的价格抹平头寸，就赚到了50个基点。

    实际上，报价就是远期价格，2月后用0.85的价格卖出美元，那么只要拿到低于这个价格的“货源”，就稳赚不赔。

    汇储司那边看似亏损，但理应是不会的，因为他们现在是想抹平两个月后的敞口，他们现在是觉得2个月后的美元资产太少了，也就证明他们有相对应多的货币欧元，0.85到0.845，汇储司那边手里的欧元就等于更多的美元，他们也可以抹平敞口。

    汇储司要的是稳定，所以把期间的汇率变动风险甩给了泰隆国际这群机构承担，但风险和收益呈正比，承担风险的同时也得到了赚钱的可能性，而且……相当于知道了汇储司一小部分操作的性质。

    从一个报价，就可以得出很多数据，长久的合作、大量的数据、频繁参与交易，泰隆国际这个平台就会活得越来越滋润，这才是最重要的。

    单纯从交易的角度分析过去，用比较浅显的话语来形容，王诺很明白这就是：手里还没货呢，就有人决定要在某个时间以某个价格从这边进一定数量的货了，缺的只是价格。